jk 自慰祥源新材: 对于祥源转债赎回扩张的第十次教导性公告

发布日期：2024-12-12 21:42 点击次数：81

证券代码：300980 证券简称：祥源新材公告编号：2024-100 债券代码：123202 债券简称：祥源转债湖北祥源新材科技股份有限公司本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容实在、准确、齐备，莫得虚假纪录、误导性述说或弱点遗漏。相称教导：当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。板来去权限通畅资历，则无法进行转股。风险教导：本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”罢手来去和转股前的市集价格存在较大相反，相称提醒握有东谈主把稳在限期内转股。若是投资者不可在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能濒临赔本，敬请无边投资者在意了解可转债关系章程，把稳投资风险。湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可调度公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）中商定的有条件赎回条目，公司董事会容或期骗“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回关系事项公告如下：一、可转债的基本情况经中国证券监督处治委员会证监许可2023741 号文容或注册，公司向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”）4，600，000 张，每张面值 100 元，觉得召募资金东谈主民币 46，000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌来去。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。说明《深圳证券来去所创业板股票上市王法》等关系章程和《召募证明书》的关系商定，本次可转债转股期自可转债刊行结束之日（2023 年 7 月 7 日）起满六个月后的第一个来去日至可调度公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至本次刊行的可转债运转转股价钱为 19.64 元/股。于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体有筹备为：以公司总股本 108，333，234 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股，不以成本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱治疗为 19.49 元/股，转股价钱治疗收效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露出的《对于 2023 年半年度权益分配治疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年界限性股票激发打算部分已获授但尚未捣毁限售的第一类界限性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年界限性股票激发打算已获授但尚未捣毁限售的界限性股票觉得 194，460 股。回购刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱治疗为 19.51 元/股，转股价钱治疗收效日期为 2024 年 4 月 22 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露出的《对于部分界限性股票回购刊出治疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。年度利润分配预案的议案》，具体有筹备为：以公司总股本 108，333，234 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以成本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱治疗为 19.21 元/股，转股价钱治疗生效日期为 2024 年 6 月 24 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露出的《对于 2023 年年度权益分配治疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。《对于董事会冷落向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时鼓舞大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会冷落向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱收效日期为 2024 年 8 月 16 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露出的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。二、可转债有条件赎回条目说明《召募证明书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条目如下： “在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调度公司债券：（1）在转股期内，若是公司股票在职何不时三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的打算公式为：IA＝B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额； i：指可调度公司债券往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个来去日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的来去日按治疗前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱治疗日及之后的交易日按治疗后的转股价钱和收盘价钱打算。” 三、对于触发可转债有条件赎回条目的具体证明自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，不时 30 个来去日内公司股票已有 15 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触发“祥源转债”有条件赎回条目。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的沿途“祥源转债”。四、赎回扩张安排债”赎回价钱为 100.19 元/张。打算经过如下：当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数为 176 天（算头不算尾）。每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。罢休赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的合座 “祥源转债”握有东谈主。（1）公司将在赎回日前每个来去日露出一次赎回教导性公告，秘书“祥源转债”握有东谈主本次赎回的关系事项。（2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起罢手来去。（3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起罢手转股。（4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回罢休赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。（5）2024 年 12 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”握有东谈主资金账户日，届时“祥源转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“祥源转债”握有东谈主的资金账户。（6）公司将在本次赎回结束后 7 个来去日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。（7）终末一个来去日可转债简称：Z 源转债筹办东谈主：证券部地址：湖北省汉川市经济斥地区华一村电话：0712-8806405 邮箱：ir@hbxyxc.com 五、公司本次提前赎回可转债的审议办法（一）董事会审核办法公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于提前赎回祥源转债的议案》，容或公司期骗“祥源转债”的提前赎回职权，按照可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的沿途“祥源转债”。（二）讼师事务所法律办法北京市信格讼师事务所办法：罢休本法律办法书出具日，刊行东谈主本次赎回已得志《召募证明书》《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第 15 号——可调度公司债券》中的关系条件；本次赎回已获取现阶段必要的批准，稳当《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第 15 号——可调度公司债券》的关系章程；本次赎回尚需说明《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第 15 号——可调度公司债券》的关系规定现实相应信息露出义务。（三）保荐机构核查办法华林证券股份有限公司办法：祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项照旧公司董事会审议通过，履行了必要的决策才智，稳当《证券刊行上市保荐业务处治想法》《可调度公司债券处治想法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司步调运作》《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等关系法律法例的要求及《召募证明书》的商定。保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。六、公司实质欺压东谈主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等处治东谈主员在赎回条件得志前的六个月来去“祥源转债”的情况在本次“祥源转债”赎回条件得志前 6 个月内公司控股鼓舞、实质欺压东谈主魏志祥来去“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期间，魏志祥共卖出 21，174 张可转债，现握畸形量为 0。在本次“祥源转债”赎回条件得志前 6 个月内公司实质欺压东谈主魏琼来去 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日时辰，魏琼共卖出 44，765 张可转债，现握畸形量为 0。在本次“祥源转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司其他握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等处治东谈主员不存在来去“祥源转债”的情形。七、其他事项证明进行转股陈诉，具体转股操作建议可转债握有东谈主在陈诉前谈判开户证券公司。最小单元为 1 股；合并来去日内屡次陈诉转股的，将合并打算转股数目。可转债握有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。报后次一来去日上市指令，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。八、备查文献债券提前赎回的法律办法书；源转债”的核查办法。特此公告。湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

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