亚洲成人快播 10月15日基金净值:蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0593,涨0.06%
发布日期:2024-10-18 10:26 点击次数:200
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证券之星音书,10月15日,蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.0593元,累计净值为1.1988元,较前一往夙昔高潮0.06%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.37%,近3个月高潮0.85%,近6个月高潮2.02%,近1年高潮4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比71.0%,现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为廖新昌、李海涛,基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金司理,任职技术累计报告21.12%。基金司理李海涛于2019年7月17日起任职本基金基金司理,任职技术累计报告19.35%。
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